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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 37 250.00 | 7 750.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 261 517.00 | 72 653.00 | 188 864.00 | 261 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 915.00 | 112 885.00 | 2 031.00 | 114 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 981.00 | 52 324.00 | 24 658.00 | 76 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 914.00 | 275 112.00 | 223 802.00 | 498 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BZ Autres créances | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CF Disponibilités | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 493.00 | 275 112.00 | 275 381.00 | 550 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 129.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 3 892.00 | 2 442.00 | | 3 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 990.00 | 1 526.00 | | 24 990.00 |
DL TOTAL (I) | 39 087.00 | 14 096.00 | | 39 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 307.00 | 148 393.00 | | 101 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 996.00 | 15 996.00 | | 11 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 644.00 | 28 524.00 | | 25 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 836.00 | 38 301.00 | | 39 836.00 |
EA Autres dettes | 57 513.00 | 73 262.00 | | 57 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 295.00 | 304 475.00 | | 236 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 381.00 | 318 572.00 | | 275 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 599 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 641.00 | |
GE Autres charges | | | 33 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 15 000.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | 14 683.00 | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 584.00 | 581 546.00 | | 616 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 594.00 | 580 020.00 | | 591 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 990.00 | 1 526.00 | | 24 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 754.00 | | 2 160.00 | 496 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 254.00 | | 2 160.00 | 451 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 470.00 | 35 641.00 | | 239 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 821.00 | 6 429.00 | | 30 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 649.00 | 29 213.00 | | 208 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 509.00 | 69 509.00 | | 69 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 013.00 | 59 678.00 | 30 335.00 | 90 013.00 |
VP Divers | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 173.00 | 23 673.00 | 500.00 | 24 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 295.00 | 205 960.00 | 30 335.00 | 236 295.00 |