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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 427 000.00 | | 2 427 000.00 | 2 427 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 16 879.00 | 6 120.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 773.00 | 36 283.00 | 80 490.00 | 116 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 044.00 | 53 162.00 | 2 514 881.00 | 2 568 044.00 |
BT Marchandises | 176 819.00 | | 176 819.00 | 176 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 953.00 | | 64 953.00 | 64 953.00 |
BZ Autres créances | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
CF Disponibilités | 70 936.00 | | 70 936.00 | 70 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 915.00 | | 378 915.00 | 378 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 960.00 | 53 162.00 | 2 893 797.00 | 2 946 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 346 201.00 | | | 346 201.00 |
DH Report à nouveau | 216 539.00 | | | 216 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 457.00 | | | 168 457.00 |
DL TOTAL (I) | 753 198.00 | | | 753 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 771.00 | | | 1 735 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 289.00 | | | 232 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 944.00 | | | 111 944.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 598.00 | | | 2 140 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 797.00 | | | 2 893 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 770.00 | | | 602 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 314.00 | | 2 494 314.00 | 2 494 314.00 |
FG Production vendue services | 66 963.00 | | 66 963.00 | 66 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 278.00 | | 2 561 278.00 | 2 561 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 188.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 688.00 | | | -12 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 212.00 | | | 2 574 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 755.00 | | | 2 405 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 457.00 | | | 168 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 289.00 | 232 289.00 | | 232 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 945.00 | 111 945.00 | | 111 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 772.00 | 197 944.00 | 802 123.00 | 1 735 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 988.00 | | | 189 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 769.00 | 77 999.00 | 770.00 | 78 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 598.00 | 602 771.00 | 802 123.00 | 2 140 598.00 |