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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 353.00 | 1 553.00 | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 2 427 000.00 | | 2 427 000.00 | 2 427 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 311.00 | 68 547.00 | 27 764.00 | 96 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 637.00 | 91 900.00 | 2 457 737.00 | 2 549 637.00 |
BT Marchandises | 193 233.00 | | 193 233.00 | 193 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 979.00 | | 92 979.00 | 92 979.00 |
BZ Autres créances | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CF Disponibilités | 159 578.00 | | 159 578.00 | 159 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 447.00 | | 477 447.00 | 477 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 084.00 | 91 900.00 | 2 935 185.00 | 3 027 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 648.00 | 15 260.00 | | 31 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 156.00 | 116 388.00 | | 193 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 804.00 | 1 231 648.00 | | 1 324 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 726.00 | 1 215 839.00 | | 1 200 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 354.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 534.00 | 279 878.00 | | 248 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 488.00 | 106 321.00 | | 159 488.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 1 423.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 380.00 | 1 603 815.00 | | 1 610 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 185.00 | 2 835 463.00 | | 2 935 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 780.00 | 543 116.00 | | 617 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 681.00 | | 1 956.00 | 2 547 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 549 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 427 000.00 | | 1 906.00 | 2 427 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 311.00 | | | 119 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | 50.00 | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 578.00 | 11 323.00 | | 80 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 578.00 | 10 969.00 | | 80 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 534.00 | 248 534.00 | | 248 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 92 979.00 | 92 979.00 | | 92 979.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 726.00 | 208 126.00 | 658 181.00 | 1 200 726.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 364.00 | 98 364.00 | | 98 364.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 380.00 | 617 780.00 | 658 181.00 | 1 610 380.00 |