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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 500.00 | 10 857.00 | 17 643.00 | 28 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 478.00 | 64 113.00 | 73 364.00 | 137 478.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 228.00 | 74 971.00 | 322 257.00 | 397 228.00 |
060 Stock marchandises | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
072 Créances – Autres | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
084 Disponibilités | 83 994.00 | | 83 994.00 | 83 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 168.00 | | 140 168.00 | 140 168.00 |
110 Total général Actif | 537 395.00 | 74 971.00 | 462 425.00 | 537 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 386.00 | 320 734.00 | | 391 386.00 |
214 Production vendue de biens – France | 356 896.00 | 347 462.00 | | 356 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
230 Autres produits | 4 049.00 | 4 922.00 | | 4 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 762 171.00 | 673 117.00 | | 762 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 702.00 | 138 198.00 | | 168 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 692.00 | -1 354.00 | | 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 081.00 | 148 697.00 | | 163 081.00 |
242 Autres charges externes. | 149 978.00 | 117 674.00 | | 149 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | 2 436.00 | | 3 133.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 038.00 | 114 312.00 | | 123 038.00 |
252 Charges sociales | 24 065.00 | 20 093.00 | | 24 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 245.00 | 28 190.00 | | 28 245.00 |
262 Autres charges | 54 318.00 | 49 395.00 | | 54 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 252.00 | 617 640.00 | | 715 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 919.00 | 55 477.00 | | 46 919.00 |
294 Charges financières | 6 548.00 | 8 119.00 | | 6 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 1 366.00 | | 2 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 518.00 | 45 992.00 | | 37 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 228.00 | | | 397 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |