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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 500.00 | 14 929.00 | 13 571.00 | 28 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 268.00 | 87 828.00 | 50 439.00 | 138 268.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 018.00 | 102 757.00 | 295 261.00 | 398 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
072 Créances – Autres | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
084 Disponibilités | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 873.00 | | 105 873.00 | 105 873.00 |
110 Total général Actif | 503 891.00 | 102 757.00 | 401 134.00 | 503 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 082.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 858.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 228.00 | | | 397 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 790.00 | | | 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 199.00 | | | 59 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |