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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 229.00 | 41 744.00 | 56 486.00 | 98 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 339.00 | 42 994.00 | 268 346.00 | 311 339.00 |
BT Marchandises | 95 611.00 | | 95 611.00 | 95 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BZ Autres créances | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CF Disponibilités | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 776.00 | | 186 776.00 | 186 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 116.00 | 42 994.00 | 455 122.00 | 498 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 484.00 | 218 418.00 | | 199 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 914.00 | 131 299.00 | | 109 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 364.00 | 90 281.00 | | 98 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 110.00 | 32 112.00 | | 35 110.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 1 901.00 | | 1 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 122.00 | 474 010.00 | | 445 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 122.00 | 484 010.00 | | 455 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 653.00 | | | 310 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 229.00 | | | 98 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 629.00 | 14 364.00 | | 28 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 379.00 | 14 364.00 | | 27 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 364.00 | 98 364.00 | | 98 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 794.00 | 111 794.00 | | 111 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 122.00 | 265 362.00 | 82 540.00 | 445 122.00 |