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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 104.00 | 56 186.00 | 43 918.00 | 100 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 814.00 | 57 436.00 | 256 378.00 | 313 814.00 |
BT Marchandises | 90 426.00 | | 90 426.00 | 90 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BZ Autres créances | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CF Disponibilités | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 339.00 | | 157 339.00 | 157 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 154.00 | 57 436.00 | 413 718.00 | 471 154.00 |
CU Autres participations | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 072.00 | 199 484.00 | | 180 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 303.00 | 109 914.00 | | 84 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 256.00 | 98 364.00 | | 102 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 486.00 | 35 110.00 | | 36 486.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 880.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 718.00 | 445 122.00 | | 403 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 718.00 | 455 122.00 | | 413 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 256.00 | 102 256.00 | | 102 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 903.00 | 84 903.00 | | 84 903.00 |
UX Autres créances clients | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 072.00 | 20 181.00 | 84 627.00 | 180 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
VP Divers | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 718.00 | 243 826.00 | 84 627.00 | 403 718.00 |