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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 799.00 | 5 647.00 | 9 152.00 | 14 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 007.00 | 5 855.00 | 9 152.00 | 15 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
072 Créances – Autres | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
084 Disponibilités | 34 713.00 | | 34 713.00 | 34 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
110 Total général Actif | 75 864.00 | 5 855.00 | 70 009.00 | 75 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 509.00 | | | 118 509.00 |
230 Autres produits | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 992.00 | | | 119 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -407.00 | | | -407.00 |
242 Autres charges externes. | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
252 Charges sociales | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
262 Autres charges | 456.00 | | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 738.00 | | | 124 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 746.00 | | | -4 746.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 789.00 | | | -4 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |