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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 241.00 | 8 380.00 | 8 860.00 | 17 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 448.00 | 8 588.00 | 8 860.00 | 17 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
072 Créances – Autres | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
084 Disponibilités | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 318.00 | | 75 318.00 | 75 318.00 |
110 Total général Actif | 92 766.00 | 8 588.00 | 84 178.00 | 92 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 966.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 716.00 | | | 135 716.00 |
230 Autres produits | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 104.00 | | | 141 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
252 Charges sociales | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
262 Autres charges | 449.00 | | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 734.00 | | | 124 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |