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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 584.00 | 862.00 | 4 722.00 | 5 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 599.00 | | 136 599.00 | 136 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 573.00 | 862.00 | 214 710.00 | 215 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 740.00 | 4 731.00 | 188 009.00 | 192 740.00 |
CF Disponibilités | 88 627.00 | | 88 627.00 | 88 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 818.00 | 4 731.00 | 288 087.00 | 292 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 391.00 | 5 594.00 | 502 797.00 | 508 391.00 |
CU Autres participations | 73 390.00 | | 73 390.00 | 73 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554.00 | 777.00 | | 1 554.00 |
DH Report à nouveau | 310 164.00 | 294 740.00 | | 310 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 860.00 | 16 202.00 | | 129 860.00 |
DL TOTAL (I) | 457 119.00 | 327 258.00 | | 457 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 675.00 | 69 337.00 | | 37 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 16 080.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 804.00 | 10 246.00 | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 679.00 | 95 663.00 | | 45 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 797.00 | 422 921.00 | | 502 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 3 064.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 060.00 | 32 475.00 | | 139 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 200.00 | 16 273.00 | | 9 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 860.00 | 16 202.00 | | 129 860.00 |