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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 584.00 | 1 421.00 | 4 163.00 | 5 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 401.00 | 1 421.00 | 50 980.00 | 52 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 59 210.00 | | 59 210.00 | 59 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 818.00 | 615.00 | 157 203.00 | 157 818.00 |
CF Disponibilités | 174 652.00 | | 174 652.00 | 174 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 680.00 | 615.00 | 397 065.00 | 397 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 081.00 | 2 036.00 | 448 046.00 | 450 081.00 |
CU Autres participations | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
DH Report à nouveau | 440 025.00 | 310 164.00 | | 440 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 540.00 | 129 860.00 | | -23 540.00 |
DL TOTAL (I) | 433 579.00 | 457 119.00 | | 433 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 701.00 | 4 200.00 | | 12 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766.00 | 3 804.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 467.00 | 45 679.00 | | 14 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 046.00 | 502 797.00 | | 448 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 235.00 | | | -17 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 345.00 | 139 060.00 | | 63 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 885.00 | 9 200.00 | | 86 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 540.00 | 129 860.00 | | -23 540.00 |