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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 247.00 | 8 134.00 | 16 114.00 | 24 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 494.00 | 11 703.00 | 47 791.00 | 59 494.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 342.00 | 19 837.00 | 64 505.00 | 84 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
060 Stock marchandises | 90 775.00 | | 90 775.00 | 90 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
072 Créances – Autres | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
084 Disponibilités | 42 393.00 | | 42 393.00 | 42 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 992.00 | | 140 992.00 | 140 992.00 |
110 Total général Actif | 225 333.00 | 19 837.00 | 205 497.00 | 225 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 674.00 | | | 181 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
230 Autres produits | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 387.00 | | | 194 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 119.00 | | | 132 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 701.00 | | | -39 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
242 Autres charges externes. | 53 804.00 | | | 53 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
252 Charges sociales | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 960.00 | | | 184 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
294 Charges financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -225.00 | | | -225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 342.00 | | | 84 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 007.00 | | | 44 007.00 |