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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 247.00 | 13 487.00 | 10 760.00 | 24 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 494.00 | 20 976.00 | 38 519.00 | 59 494.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 342.00 | 34 463.00 | 49 879.00 | 84 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
060 Stock marchandises | 82 732.00 | | 82 732.00 | 82 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
084 Disponibilités | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 251.00 | | 125 251.00 | 125 251.00 |
110 Total général Actif | 209 592.00 | 34 463.00 | 175 129.00 | 209 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 235.00 | 181 674.00 | | 208 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 346.00 | 12 598.00 | | 18 346.00 |
230 Autres produits | 8 985.00 | 116.00 | | 8 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 566.00 | 194 387.00 | | 235 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 898.00 | 132 119.00 | | 95 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 043.00 | -39 701.00 | | 8 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 794.00 | 1 538.00 | | 2 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 481.00 | -1 671.00 | | -2 481.00 |
242 Autres charges externes. | 57 330.00 | 53 804.00 | | 57 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 996.00 | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 581.00 | 19 758.00 | | 40 581.00 |
252 Charges sociales | 5 414.00 | 5 811.00 | | 5 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 626.00 | 12 194.00 | | 14 626.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 112.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 072.00 | 184 960.00 | | 224 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 494.00 | 9 428.00 | | 11 494.00 |
294 Charges financières | 2 121.00 | 2 648.00 | | 2 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | -225.00 | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 320.00 | 6 999.00 | | 8 320.00 |