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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 273 000.00 | 1 714.00 | 271 286.00 | 273 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 567.00 | 46.00 | 520.00 | 567.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 597.00 | 1 760.00 | 271 836.00 | 273 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
084 Disponibilités | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
110 Total général Actif | 288 507.00 | 1 760.00 | 286 747.00 | 288 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 906.00 | 54 651.00 | | 82 906.00 |
230 Autres produits | 2 015.00 | 1 037.00 | | 2 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 921.00 | 55 688.00 | | 84 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 727.00 | 5 725.00 | | 7 727.00 |
242 Autres charges externes. | 26 683.00 | 24 157.00 | | 26 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | 117.00 | | 779.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 420.00 | 9 505.00 | | 15 420.00 |
252 Charges sociales | 6 508.00 | 3 934.00 | | 6 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 046.00 | 714.00 | | 1 046.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 167.00 | 44 152.00 | | 58 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 753.00 | 11 536.00 | | 26 753.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 6 677.00 | 4 551.00 | | 6 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | 90.00 | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 1 049.00 | | 3 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 690.00 | 5 854.00 | | 16 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 030.00 | | | 273 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567.00 | | | 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 512.00 | | | 6 512.00 |