| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 273 000.00 | 2 714.00 | 270 286.00 | 273 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 567.00 | 188.00 | 379.00 | 567.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 597.00 | 2 902.00 | 270 695.00 | 273 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
084 Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
110 Total général Actif | 281 375.00 | 2 902.00 | 278 473.00 | 281 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 383.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 046.00 | 82 906.00 | | 82 046.00 |
230 Autres produits | 2 218.00 | 2 015.00 | | 2 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 265.00 | 84 921.00 | | 84 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 672.00 | 7 727.00 | | 8 672.00 |
242 Autres charges externes. | 25 225.00 | 26 683.00 | | 25 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 779.00 | | 1 129.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 579.00 | 15 420.00 | | 15 579.00 |
252 Charges sociales | 8 016.00 | 6 508.00 | | 8 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 349.00 | 1 046.00 | | 1 349.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 974.00 | 58 167.00 | | 59 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 290.00 | 26 753.00 | | 24 290.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 6 106.00 | 6 677.00 | | 6 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 367.00 | 382.00 | | 5 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 3 015.00 | | 2 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 566.00 | 16 690.00 | | 11 566.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 597.00 | | | 273 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 281.00 | | | -4 281.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 426.00 | | | 6 426.00 |