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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 299.00 | 20 457.00 | 46 843.00 | 67 299.00 |
AH Fonds commercial | 282 602.00 | | 282 602.00 | 282 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 898.00 | 4 893.00 | 11 005.00 | 15 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 390.00 | 2 186.00 | 6 204.00 | 8 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 249.00 | 27 535.00 | 346 714.00 | 374 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 634.00 | 20 137.00 | 170 496.00 | 190 634.00 |
BZ Autres créances | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CF Disponibilités | 91 590.00 | | 91 590.00 | 91 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 430.00 | 20 137.00 | 284 293.00 | 304 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 679.00 | 47 673.00 | 631 007.00 | 678 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 540.00 | 19 512.00 | | 51 540.00 |
DL TOTAL (I) | 96 052.00 | 44 512.00 | | 96 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 964.00 | 251 422.00 | | 212 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 604.00 | 84 411.00 | | 89 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 596.00 | 179 551.00 | | 135 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 299.00 | 77 715.00 | | 92 299.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 5 912.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 954.00 | 599 010.00 | | 534 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 007.00 | 643 522.00 | | 631 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 681.00 | 18 854.00 | | 8 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | 13 498.00 | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | 5 356.00 | | 1 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 596.00 | 135 596.00 | | 135 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 810.00 | 36 952.00 | 157 393.00 | 212 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 900.00 | 212 840.00 | 60.00 | 212 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 410.00 | 356 552.00 | 157 393.00 | 532 410.00 |