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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 299.00 | 33 897.00 | 33 403.00 | 67 299.00 |
AH Fonds commercial | 282 602.00 | | 282 602.00 | 282 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 898.00 | 8 074.00 | 7 824.00 | 15 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 827.00 | 5 479.00 | 21 348.00 | 26 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 687.00 | 47 450.00 | 345 237.00 | 392 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 657.00 | 47 377.00 | 181 281.00 | 228 657.00 |
BZ Autres créances | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
CF Disponibilités | 62 378.00 | | 62 378.00 | 62 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 271.00 | 47 377.00 | 292 894.00 | 340 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 958.00 | 94 827.00 | 638 131.00 | 732 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 68 552.00 | 17 012.00 | | 68 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 561.00 | 51 540.00 | | 23 561.00 |
DL TOTAL (I) | 119 613.00 | 96 052.00 | | 119 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 527.00 | 212 964.00 | | 181 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 371.00 | 89 604.00 | | 88 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 068.00 | 135 596.00 | | 147 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 378.00 | 92 299.00 | | 97 378.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | 1 946.00 | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 518.00 | 534 954.00 | | 518 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 131.00 | 631 007.00 | | 638 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 784.00 | 534 954.00 | | 377 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 154.00 | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 249.00 | | 19 404.00 | 374 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967.00 | 392 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967.00 | 42 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 901.00 | | | 349 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 288.00 | | 19 404.00 | 24 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 535.00 | 20 320.00 | 406.00 | 27 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 457.00 | 13 440.00 | | 20 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 079.00 | 6 880.00 | 406.00 | 7 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 137.00 | 31 118.00 | 3 879.00 | 20 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 137.00 | 31 118.00 | 3 879.00 | 20 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 137.00 | 31 118.00 | 3 879.00 | 20 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 118.00 | 3 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 068.00 | 147 068.00 | | 147 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 171 806.00 | | | 171 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
VB T. V. A. | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 358.00 | 40 624.00 | 140 734.00 | 181 358.00 |
VI Groupe et associés | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 953.00 | 277 893.00 | 60.00 | 277 953.00 |
VW T.V.A. | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 518.00 | 377 784.00 | 140 734.00 | 518 518.00 |