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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 672.00 | | 53 672.00 | 53 672.00 |
BZ Autres créances | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
CF Disponibilités | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 661.00 | | 97 661.00 | 97 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 661.00 | | 1 012 661.00 | 1 012 661.00 |
CU Autres participations | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 807.00 | | | -4 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165.00 | | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 896 358.00 | | | 896 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 905.00 | | | 77 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 303.00 | | | 116 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 661.00 | | | 1 012 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 260.00 | | | 91 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VC Groupe et associés | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
VI Groupe et associés | 77 905.00 | 17 905.00 | 60 000.00 | 77 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 102.00 | 61 102.00 | 20 000.00 | 81 102.00 |
VW T.V.A. | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 303.00 | 56 303.00 | 60 000.00 | 116 303.00 |