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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 907 500.00 | | 907 500.00 | 907 500.00 |
BZ Autres créances | 306 110.00 | | 306 110.00 | 306 110.00 |
CF Disponibilités | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 148.00 | | 308 148.00 | 308 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 648.00 | | 1 215 648.00 | 1 215 648.00 |
CU Autres participations | 907 500.00 | | 907 500.00 | 907 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | | | 790.00 |
DH Report à nouveau | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
DL TOTAL (I) | 946 346.00 | | | 946 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 042.00 | | | 243 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 302.00 | | | 269 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 648.00 | | | 1 215 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 302.00 | | | 269 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 167.00 | | | -17 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 609.00 | | | 62 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 907 500.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | | 907 500.00 | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VC Groupe et associés | 155 946.00 | 155 946.00 | | 155 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 243 042.00 | 243 042.00 | | 243 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 663.00 | 70 663.00 | | 70 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 110.00 | 306 110.00 | | 306 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 302.00 | 269 302.00 | | 269 302.00 |