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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 877.00 | 7 838.00 | 14 039.00 | 21 877.00 |
040 Immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 767.00 | 7 838.00 | 232 929.00 | 240 767.00 |
072 Créances – Autres | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
084 Disponibilités | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
110 Total général Actif | 265 227.00 | 7 838.00 | 257 389.00 | 265 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
230 Autres produits | 343.00 | | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
242 Autres charges externes. | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 044.00 | | | 71 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
294 Charges financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 767.00 | | | 240 767.00 |