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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 436.00 | 4 804.00 | 26 631.00 | 31 436.00 |
040 Immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 710.00 | 4 804.00 | 245 906.00 | 250 710.00 |
072 Créances – Autres | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
084 Disponibilités | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
110 Total général Actif | 259 100.00 | 4 804.00 | 254 296.00 | 259 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 552.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 769.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 784.00 | 78 270.00 | | 86 784.00 |
230 Autres produits | 3 080.00 | 2 699.00 | | 3 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 864.00 | 80 969.00 | | 89 864.00 |
242 Autres charges externes. | 28 231.00 | 29 262.00 | | 28 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | 4 365.00 | | 4 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 8 295.00 | 9 606.00 | | 8 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 901.00 | 6 943.00 | | 8 901.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 392.00 | 70 177.00 | | 70 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 472.00 | 10 791.00 | | 19 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 2 010.00 | 2 316.00 | | 2 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 1 271.00 | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 545.00 | 7 205.00 | | 16 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 819.00 | | | 241 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 285.00 | | | 5 285.00 |