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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 398.00 | 2 783.00 | 31 614.00 | 34 398.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 798.00 | 2 783.00 | 282 014.00 | 284 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
072 Créances – Autres | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
084 Disponibilités | 72 169.00 | | 72 169.00 | 72 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 922.00 | | 98 922.00 | 98 922.00 |
110 Total général Actif | 383 720.00 | 2 783.00 | 380 936.00 | 383 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 284 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 254 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 802.00 | | | 229 802.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 807.00 | | | 229 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 826.00 | | | -15 826.00 |
242 Autres charges externes. | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 732.00 | | | 53 732.00 |
252 Charges sociales | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 763.00 | | | 180 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
294 Charges financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 284 797.00 | | | 284 797.00 |