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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 120.00 | 7 672.00 | 26 448.00 | 34 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 615.00 | 777.00 | 3 838.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 136.00 | 8 449.00 | 280 687.00 | 289 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BZ Autres créances | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CF Disponibilités | 83 985.00 | | 83 985.00 | 83 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 424.00 | | 98 424.00 | 98 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 561.00 | 8 449.00 | 379 111.00 | 387 561.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
DL TOTAL (I) | 107 966.00 | | | 107 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 211.00 | | | 254 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 145.00 | | | 271 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 111.00 | | | 379 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 451 975.00 | -2 042.00 | 449 932.00 | 451 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 975.00 | -2 042.00 | 449 932.00 | 451 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 727.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 691.00 | | | 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 023.00 | | | 451 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 814.00 | | | 381 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 798.00 | | 4 338.00 | 284 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 398.00 | | 4 338.00 | 34 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783.00 | 5 665.00 | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783.00 | 5 665.00 | | 2 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 211.00 | | | 254 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 145.00 | 16 934.00 | | 271 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
ST Autres comptes | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 715.00 | | | 61 715.00 |