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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AP Constructions | 206 474.00 | 190 544.00 | 15 930.00 | 206 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 219.00 | 195 308.00 | 16 911.00 | 212 219.00 |
BT Marchandises | 290 320.00 | 13 829.00 | 276 491.00 | 290 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 787.00 | | 60 787.00 | 60 787.00 |
BZ Autres créances | 101 090.00 | | 101 090.00 | 101 090.00 |
CF Disponibilités | 93 895.00 | | 93 895.00 | 93 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 899.00 | 13 829.00 | 535 070.00 | 548 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 118.00 | 209 137.00 | 551 981.00 | 761 118.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 312 598.00 | 308 309.00 | | 312 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 864.00 | 84 089.00 | | 64 864.00 |
DL TOTAL (I) | 419 722.00 | 434 658.00 | | 419 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 814.00 | 48 419.00 | | 49 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 535.00 | 13 167.00 | | 11 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 757.00 | 76 042.00 | | 70 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 259.00 | 137 781.00 | | 132 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 981.00 | 572 439.00 | | 551 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 259.00 | 137 781.00 | | 132 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 859.00 | | 13 360.00 | 198 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 813.00 | | 13 360.00 | 195 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 406.00 | 1 901.00 | | 193 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 341.00 | 1 901.00 | | 191 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 033.00 | 13 829.00 | 15 033.00 | 15 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 033.00 | 13 829.00 | 15 033.00 | 15 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 033.00 | 13 829.00 | 15 033.00 | 15 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 829.00 | 15 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 88 291.00 | | | 88 291.00 |
VI Groupe et associés | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 683.00 | 164 683.00 | | 164 683.00 |
VW T.V.A. | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 259.00 | 132 259.00 | | 132 259.00 |