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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AP Constructions | 206 474.00 | 192 668.00 | 13 807.00 | 206 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 219.00 | 197 432.00 | 14 787.00 | 212 219.00 |
BT Marchandises | 123 347.00 | 24 669.00 | 98 678.00 | 123 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 041.00 | | 60 041.00 | 60 041.00 |
BZ Autres créances | 152 440.00 | | 152 440.00 | 152 440.00 |
CF Disponibilités | 247 454.00 | | 247 454.00 | 247 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 833.00 | 24 669.00 | 561 164.00 | 585 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 052.00 | 222 101.00 | 575 951.00 | 798 052.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 315 862.00 | 312 598.00 | | 315 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 318.00 | 64 864.00 | | 59 318.00 |
DL TOTAL (I) | 417 439.00 | 419 722.00 | | 417 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 192.00 | 49 814.00 | | 48 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 823.00 | 11 535.00 | | 20 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 343.00 | 70 757.00 | | 89 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 512.00 | 132 259.00 | | 158 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 951.00 | 551 981.00 | | 575 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 512.00 | 132 259.00 | | 158 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 219.00 | | | 212 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 173.00 | | | 209 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 308.00 | 2 124.00 | | 195 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 243.00 | 2 124.00 | | 193 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 829.00 | 24 669.00 | 13 829.00 | 13 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 829.00 | 24 669.00 | 13 829.00 | 13 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 829.00 | 24 669.00 | 13 829.00 | 13 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 669.00 | 13 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VC Groupe et associés | 139 665.00 | | | 139 665.00 |
VI Groupe et associés | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 032.00 | 215 032.00 | | 215 032.00 |
VW T.V.A. | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 512.00 | 158 512.00 | | 158 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |