| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 030.00 | 14 434.00 | 1 596.00 | 16 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 753.00 | 8 954.00 | 3 799.00 | 12 753.00 |
AX Avances et acomptes | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 487.00 | 24 165.00 | 188 321.00 | 212 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 117.00 | | 53 117.00 | 53 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 391.00 | 77 743.00 | 133 647.00 | 211 391.00 |
BZ Autres créances | 744 295.00 | | 744 295.00 | 744 295.00 |
CF Disponibilités | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 271.00 | 77 743.00 | 942 527.00 | 1 020 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 758.00 | 101 909.00 | 1 130 849.00 | 1 232 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 848.00 | 155 848.00 | | 155 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
DG Autres réserves | 390 754.00 | 383 507.00 | | 390 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 556.00 | 7 246.00 | | 174 556.00 |
DL TOTAL (I) | 736 744.00 | 562 187.00 | | 736 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 728.00 | 1 084.00 | | 17 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 560.00 | 87 483.00 | | 88 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 816.00 | 194 679.00 | | 287 816.00 |
EA Autres dettes | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 105.00 | 283 546.00 | | 394 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 849.00 | 845 734.00 | | 1 130 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 075 784.00 | 198 009.00 | 5 273 794.00 | 5 075 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 075 784.00 | 198 009.00 | 5 273 794.00 | 5 075 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 274 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 947 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 766.00 | 562.00 | | 3 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 766.00 | 1 162.00 | | 3 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286.00 | 66 468.00 | | 4 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286.00 | 66 468.00 | | 4 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -65 306.00 | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 697.00 | 4 979 039.00 | | 5 289 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 140.00 | 4 971 792.00 | | 5 115 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 556.00 | 7 246.00 | | 174 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 283.00 | | 15 204.00 | 197 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 967.00 | | | 105 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 917.00 | | 13 683.00 | 25 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 399.00 | | 1 521.00 | 65 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 436.00 | 1 729.00 | | 22 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 659.00 | 1 729.00 | | 21 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 510.00 | | 3 766.00 | 81 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 510.00 | | 3 766.00 | 81 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 510.00 | | 3 766.00 | 81 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 561.00 | 88 561.00 | | 88 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 836.00 | 114 836.00 | | 114 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
UX Autres créances clients | 128 274.00 | | | 128 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 117.00 | | | 83 117.00 |
VB T. V. A. | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VC Groupe et associés | 727 005.00 | | | 727 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 606.00 | 872 569.00 | 150 037.00 | 1 022 606.00 |
VW T.V.A. | 113 729.00 | 113 729.00 | | 113 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 105.00 | 394 105.00 | | 394 105.00 |