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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 683.00 | 2 499.00 | 19 184.00 | 21 683.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 030.00 | 15 004.00 | 1 026.00 | 16 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 753.00 | 12 471.00 | 7 281.00 | 19 753.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 379.00 | 29 975.00 | 201 403.00 | 231 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
BN En cours de production de biens | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 738.00 | 108 597.00 | 61 141.00 | 169 738.00 |
BZ Autres créances | 904 005.00 | | 904 005.00 | 904 005.00 |
CF Disponibilités | 183 127.00 | | 183 127.00 | 183 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 680.00 | 108 597.00 | 1 180 083.00 | 1 288 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 059.00 | 138 572.00 | 1 381 486.00 | 1 520 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 117.00 | | | 83 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 848.00 | 155 848.00 | | 155 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
DG Autres réserves | 565 311.00 | 390 754.00 | | 565 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 974.00 | 174 556.00 | | 255 974.00 |
DL TOTAL (I) | 992 718.00 | 736 744.00 | | 992 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266.00 | 17 728.00 | | 2 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 221.00 | 88 560.00 | | 125 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 981.00 | 287 816.00 | | 255 981.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 768.00 | 394 105.00 | | 388 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 486.00 | 1 130 849.00 | | 1 381 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 768.00 | 394 105.00 | | 388 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 266.00 | 17 728.00 | | 2 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 714 053.00 | 152 983.00 | 4 867 037.00 | 4 714 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 053.00 | 152 983.00 | 4 867 037.00 | 4 714 053.00 |
FM Production stockée | | | 1 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 617 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 853.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669.00 | | | 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | 4 286.00 | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | 4 286.00 | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | -520.00 | | -1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 694.00 | 5 289 697.00 | | 4 918 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 720.00 | 5 115 140.00 | | 4 662 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 974.00 | 174 556.00 | | 255 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 487.00 | | 29 709.00 | 212 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 816.00 | 231 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 816.00 | 35 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | 20 907.00 | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 600.00 | | 7 000.00 | 39 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 920.00 | | 1 802.00 | 66 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 166.00 | 5 810.00 | | 24 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 1 723.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 389.00 | 4 087.00 | | 23 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 744.00 | 30 853.00 | | 77 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 744.00 | 30 853.00 | | 77 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 744.00 | 30 853.00 | | 77 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 221.00 | 125 221.00 | | 125 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 452.00 | 81 452.00 | | 81 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
UX Autres créances clients | 86 621.00 | | | 86 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 117.00 | | | 83 117.00 |
VB T. V. A. | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VC Groupe et associés | 889 840.00 | | | 889 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 466.00 | 990 627.00 | 151 839.00 | 1 142 466.00 |
VW T.V.A. | 141 446.00 | 141 446.00 | | 141 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 269.00 | 386 269.00 | | 386 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |