| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
AP Constructions | 233 394.00 | 233 394.00 | | 233 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 929.00 | 120 140.00 | 30 789.00 | 150 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 601.00 | 476 396.00 | 146 205.00 | 622 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 138 742.00 | 844 704.00 | 294 037.00 | 1 138 742.00 |
BT Marchandises | 651 805.00 | | 651 805.00 | 651 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 017.00 | | 895 017.00 | 895 017.00 |
BZ Autres créances | 88 122.00 | | 88 122.00 | 88 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 340 560.00 | | 340 560.00 | 340 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 976 076.00 | | 1 976 076.00 | 1 976 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 818.00 | 844 704.00 | 2 270 114.00 | 3 114 818.00 |
CU Autres participations | 117 043.00 | | 117 043.00 | 117 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 2 086.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
DH Report à nouveau | 1 389 469.00 | 1 309 548.00 | | 1 389 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 415.00 | 81 189.00 | | 75 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 574.00 | 1 482 159.00 | | 1 557 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 5 929.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 286.00 | 649 650.00 | | 577 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 329.00 | 133 010.00 | | 107 329.00 |
EA Autres dettes | 27 042.00 | 51 638.00 | | 27 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 540.00 | 840 225.00 | | 712 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 114.00 | 2 322 384.00 | | 2 270 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 540.00 | 840 225.00 | | 712 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | | | 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 697 079.00 | | 4 697 079.00 | 4 697 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 079.00 | | 4 697 079.00 | 4 697 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 416 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 593.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 314.00 | 610.00 | | 17 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 414.00 | 610.00 | | 26 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 482.00 | 23 398.00 | | 20 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 482.00 | 23 398.00 | | 20 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 932.00 | -22 788.00 | | 5 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 674.00 | 22 889.00 | | 18 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 074.00 | 4 973 479.00 | | 4 730 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 658.00 | 4 892 290.00 | | 4 654 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 415.00 | 81 189.00 | | 75 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 094.00 | 45 809.00 | | 39 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 437.00 | | 76 169.00 | 1 063 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 1 138 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 1 006 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 619.00 | | 76 169.00 | 931 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 043.00 | | | 117 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 976.00 | 60 593.00 | 865.00 | 784 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 201.00 | 60 593.00 | 865.00 | 770 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 286.00 | 577 286.00 | | 577 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
UX Autres créances clients | 895 017.00 | | | 895 017.00 |
VB T. V. A. | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 139.00 | 983 139.00 | | 983 139.00 |
VW T.V.A. | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 540.00 | 712 540.00 | | 712 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 819.00 | 27 457.00 | | 33 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 369.00 | 67 982.00 | | 85 369.00 |
ST Autres comptes | 344 688.00 | 317 091.00 | | 344 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 648.00 | 55 361.00 | | 54 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 336.00 | 37 204.00 | | 30 336.00 |
YT Sous‐traitance | 18 799.00 | 9 580.00 | | 18 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 725.00 | 1 223.00 | | 3 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 544.00 | 28 680.00 | | 37 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 529.00 | 40 578.00 | | 54 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48.00 | 5 480.00 | | 48.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 504.00 | 450 013.00 | | 503 504.00 |