| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
AP Constructions | 282 850.00 | 245 827.00 | 37 023.00 | 282 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 290.00 | 121 896.00 | 31 394.00 | 153 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 379.00 | 617 970.00 | 74 409.00 | 692 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 934.00 | 1 000 468.00 | 209 466.00 | 1 209 934.00 |
BT Marchandises | 909 838.00 | | 909 838.00 | 909 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 407.00 | 2 637.00 | 734 769.00 | 737 407.00 |
BZ Autres créances | 69 594.00 | | 69 594.00 | 69 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 565.00 | | 320 565.00 | 320 565.00 |
CF Disponibilités | 99 878.00 | | 99 878.00 | 99 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 282.00 | 2 637.00 | 2 134 644.00 | 2 137 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 215.00 | 1 003 105.00 | 2 344 110.00 | 3 347 215.00 |
CU Autres participations | 66 639.00 | | 66 639.00 | 66 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 252 274.00 | 199 908.00 | | 252 274.00 |
DH Report à nouveau | 1 389 469.00 | 1 389 469.00 | | 1 389 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 197.00 | 52 367.00 | | 55 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 834.00 | 1 678 637.00 | | 1 733 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 316.00 | 1 022.00 | | 197 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 3 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 384.00 | 549 491.00 | | 296 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 779.00 | 136 728.00 | | 105 779.00 |
EA Autres dettes | 10 696.00 | 4 223.00 | | 10 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 276.00 | 694 564.00 | | 610 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 110.00 | 2 373 201.00 | | 2 344 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 276.00 | 694 564.00 | | 610 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 417.00 | 1 022.00 | | 1 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 898 232.00 | | 4 898 232.00 | 4 898 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 898 232.00 | | 4 898 232.00 | 4 898 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 908 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 651 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 41 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 149.00 | 1 101.00 | | 4 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 787.00 | 6 690.00 | | 6 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 787.00 | 6 690.00 | | 6 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | 3 513.00 | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 3 513.00 | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 239.00 | 3 177.00 | | 5 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 746.00 | 5 760.00 | | 14 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 966.00 | 4 631 629.00 | | 4 918 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 768.00 | 4 579 262.00 | | 4 863 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 197.00 | 52 367.00 | | 55 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 236.00 | 17 699.00 | | 6 236.00 |