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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 047.00 | 61 852.00 | 9 195.00 | 71 047.00 |
040 Immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 381.00 | 61 852.00 | 10 529.00 | 72 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
072 Créances – Autres | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 314 362.00 | 22 360.00 | 292 002.00 | 314 362.00 |
084 Disponibilités | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 726.00 | 22 360.00 | 357 366.00 | 379 726.00 |
110 Total général Actif | 452 107.00 | 84 212.00 | 367 895.00 | 452 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 904.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 247.00 | 74 914.00 | | 49 247.00 |
222 Production stockée | -13 019.00 | 11 974.00 | | -13 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 228.00 | 86 888.00 | | 36 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 272.00 | 14 725.00 | | 9 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 805.00 | 231.00 | | 805.00 |
242 Autres charges externes. | 12 232.00 | 11 784.00 | | 12 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | 2 868.00 | | 2 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 979.00 | 66 688.00 | | 51 979.00 |
252 Charges sociales | 41 733.00 | 50 850.00 | | 41 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 190.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 986.00 | 148 336.00 | | 118 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 758.00 | -61 448.00 | | -82 758.00 |
280 Produits financiers | 1 608.00 | 936.00 | | 1 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 873.00 | 6.00 | | 873.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 930.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -80 484.00 | -61 442.00 | | -80 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 327.00 | | | 327.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 327.00 | | | 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |