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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 297.00 | 61 102.00 | 9 195.00 | 70 297.00 |
040 Immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 631.00 | 61 102.00 | 10 529.00 | 71 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
072 Créances – Autres | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 214 362.00 | 20 685.00 | 193 677.00 | 214 362.00 |
084 Disponibilités | 120 462.00 | | 120 462.00 | 120 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 798.00 | 20 685.00 | 328 113.00 | 348 798.00 |
110 Total général Actif | 420 429.00 | 81 787.00 | 338 642.00 | 420 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 904.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 996.00 | 49 247.00 | | 26 996.00 |
222 Production stockée | 5 897.00 | -13 019.00 | | 5 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 893.00 | 36 228.00 | | 32 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 779.00 | 9 272.00 | | 5 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 442.00 | 805.00 | | 442.00 |
242 Autres charges externes. | 10 271.00 | 12 232.00 | | 10 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | 2 965.00 | | 2 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 315.00 | 51 979.00 | | 27 315.00 |
252 Charges sociales | 17 862.00 | 41 733.00 | | 17 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 540.00 | 118 986.00 | | 64 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 647.00 | -82 758.00 | | -31 647.00 |
280 Produits financiers | 9 677.00 | 1 608.00 | | 9 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 941.00 | 873.00 | | 941.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 207.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 314.00 | -80 484.00 | | -21 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 675.00 | | | 1 675.00 |