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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 586 882.00 | 443 477.00 | 143 405.00 | 586 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 574.00 | 29 991.00 | 1 582.00 | 31 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 852.00 | 28 867.00 | 1 985.00 | 30 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 173.00 | 504 837.00 | 149 336.00 | 654 173.00 |
BT Marchandises | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BZ Autres créances | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
CF Disponibilités | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 699.00 | | 62 699.00 | 62 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 872.00 | 504 837.00 | 212 035.00 | 716 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 089.00 | 3 084.00 | | 3 089.00 |
DG Autres réserves | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
DH Report à nouveau | -42 348.00 | -28 162.00 | | -42 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 711.00 | -14 185.00 | | -5 711.00 |
DL TOTAL (I) | 50 093.00 | 55 805.00 | | 50 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 089.00 | 26 420.00 | | 26 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 089.00 | 26 420.00 | | 26 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 414.00 | 120 971.00 | | 101 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 015.00 | 12 870.00 | | 19 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 963.00 | 15 465.00 | | 14 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459.00 | 2 590.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 852.00 | 151 899.00 | | 135 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 035.00 | 234 124.00 | | 212 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
FG Production vendue services | 90 355.00 | | 90 355.00 | 90 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 412.00 | | 111 412.00 | 111 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -498.00 | -661.00 | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 593.00 | 129 297.00 | | 124 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 305.00 | 143 483.00 | | 130 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 711.00 | -14 185.00 | | -5 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 263.00 | | | 652 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 400.00 | | | 647 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 585.00 | 26 831.00 | 579.00 | 478 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 814.00 | 26 102.00 | 579.00 | 476 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 645.00 | 58 282.00 | | 60 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 852.00 | 135 852.00 | | 135 852.00 |