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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 622 380.00 | 467 280.00 | 155 099.00 | 622 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 542.00 | 31 060.00 | 3 481.00 | 34 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 747.00 | 26 962.00 | 784.00 | 27 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 532.00 | 527 804.00 | 161 728.00 | 689 532.00 |
BT Marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BZ Autres créances | 68 370.00 | | 68 370.00 | 68 370.00 |
CF Disponibilités | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 138.00 | | 93 138.00 | 93 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 671.00 | 527 804.00 | 254 867.00 | 782 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
DG Autres réserves | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
DH Report à nouveau | -48 059.00 | -42 348.00 | | -48 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 357.00 | -5 711.00 | | 56 357.00 |
DL TOTAL (I) | 106 451.00 | 50 093.00 | | 106 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 915.00 | 101 414.00 | | 80 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 084.00 | 19 015.00 | | 23 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 312.00 | 14 963.00 | | 16 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573.00 | 459.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 327.00 | 135 852.00 | | 122 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 867.00 | 212 035.00 | | 254 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
FG Production vendue services | 139 280.00 | | 139 280.00 | 139 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 874.00 | | 159 874.00 | 159 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 072.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 540.00 | -498.00 | | -11 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 082.00 | 124 593.00 | | 172 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 724.00 | 130 305.00 | | 115 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 357.00 | -5 711.00 | | 56 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 915.00 | 80 915.00 | | 80 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 698.00 | 72 335.00 | | 74 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 886.00 | 121 886.00 | | 121 886.00 |