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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 583.00 | 62 317.00 | 5 266.00 | 67 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 904.00 | 34 807.00 | 97.00 | 34 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 094.00 | 97 124.00 | 21 969.00 | 119 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 474.00 | | 55 474.00 | 55 474.00 |
BZ Autres créances | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CF Disponibilités | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 054.00 | | 114 054.00 | 114 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 147.00 | 97 124.00 | 136 023.00 | 233 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
DL TOTAL (I) | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 023.00 | | | 136 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 070.00 | | | 56 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 556.00 | | 347 556.00 | 347 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 556.00 | | 347 556.00 | 347 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 234.00 | | | 349 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 217.00 | | | 333 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 003.00 | | 3 131.00 | 118 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 119 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 102 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 397.00 | | 3 131.00 | 101 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 729.00 | 4 435.00 | 2 040.00 | 94 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 729.00 | 4 435.00 | 2 040.00 | 94 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 474.00 | | | 55 474.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 519.00 | 5 605.00 | 914.00 | 6 519.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VP Divers | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 272.00 | 73 072.00 | 7 200.00 | 80 272.00 |
VW T.V.A. | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 985.00 | 56 070.00 | 914.00 | 56 985.00 |