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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 898.00 | 45 105.00 | 33 793.00 | 78 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 260.00 | 34 574.00 | 1 686.00 | 36 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 765.00 | 79 679.00 | 52 085.00 | 131 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
BZ Autres créances | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CF Disponibilités | 47 090.00 | | 47 090.00 | 47 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 848.00 | | 105 848.00 | 105 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 613.00 | 79 679.00 | 157 934.00 | 237 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
DL TOTAL (I) | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
EA Autres dettes | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 934.00 | | | 157 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 522.00 | | 339 522.00 | 339 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 522.00 | | 339 522.00 | 339 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883.00 | | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 140.00 | | | 340 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 548.00 | | | 330 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 416.00 | | 39 256.00 | 120 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 907.00 | 131 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 907.00 | 115 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 810.00 | | 39 256.00 | 103 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 202.00 | 8 014.00 | 27 537.00 | 99 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 202.00 | 8 014.00 | 27 537.00 | 99 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 599.00 | 6 936.00 | 22 663.00 | 29 599.00 |
VI Groupe et associés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VP Divers | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 000.00 | 56 800.00 | 7 200.00 | 64 000.00 |
VW T.V.A. | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 017.00 | 62 354.00 | 22 663.00 | 85 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
ST Autres comptes | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
YT Sous‐traitance | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
ZE Dividendes | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 437.00 | | | 89 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |