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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 225.00 | 17 464.00 | 4 761.00 | 22 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 868.00 | 7 781.00 | 1 087.00 | 8 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 151.00 | 124 644.00 | 187 507.00 | 312 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 765.00 | 149 889.00 | 252 876.00 | 402 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 752.00 | 16 490.00 | 1 019 263.00 | 1 035 752.00 |
BZ Autres créances | 199 656.00 | | 199 656.00 | 199 656.00 |
CF Disponibilités | 155 586.00 | | 155 586.00 | 155 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 087.00 | 16 490.00 | 1 381 598.00 | 1 398 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 852.00 | 166 379.00 | 1 634 473.00 | 1 800 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 111 001.00 | 77 267.00 | | 111 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 620.00 | 58 734.00 | | -3 620.00 |
DK Provisions réglementées | 16.00 | 216.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 382 397.00 | 411 217.00 | | 382 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 035.00 | 916.00 | | 66 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 383.00 | 4 748.00 | | 20 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 318.00 | 732 093.00 | | 774 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 361.00 | 297 405.00 | | 386 361.00 |
EA Autres dettes | 4 979.00 | 1 581.00 | | 4 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 077.00 | 1 036 743.00 | | 1 252 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 473.00 | 1 447 959.00 | | 1 634 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 534.00 | 1 036 743.00 | | 1 215 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 845 312.00 | 1 618 102.00 | 4 463 414.00 | 2 845 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 312.00 | 1 618 102.00 | 4 463 414.00 | 2 845 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 816.00 | 30 642.00 | | 11 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | 103.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 103.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 318.00 | 8 988.00 | | 14 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 318.00 | 8 988.00 | | 14 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 118.00 | -8 885.00 | | -14 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 150.00 | -1 186.00 | | -6 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 595.00 | 4 638 546.00 | | 4 484 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 215.00 | 4 579 812.00 | | 4 488 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 620.00 | 58 734.00 | | -3 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 496.00 | 92 042.00 | | 50 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 823.00 | | 187 942.00 | 214 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 363.00 | | 5 862.00 | 16 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 400.00 | | 167 619.00 | 153 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 060.00 | | 14 460.00 | 45 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 487.00 | 26 402.00 | | 123 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409.00 | 4 055.00 | | 13 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 078.00 | 22 347.00 | | 110 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216.00 | | 200.00 | 216.00 |
6T Sur comptes clients | 11 168.00 | 5 797.00 | 475.00 | 11 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 168.00 | 5 797.00 | 475.00 | 11 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 383.00 | 5 797.00 | 675.00 | 11 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 797.00 | 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 318.00 | 774 318.00 | | 774 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 233.00 | 106 233.00 | | 106 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 478.00 | 144 478.00 | | 144 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 491.00 | | | 1 016 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
VB T. V. A. | 118 499.00 | | | 118 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 210.00 | 28 667.00 | 36 543.00 | 65 210.00 |
VI Groupe et associés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 021.00 | 1 242 501.00 | 59 520.00 | 1 302 021.00 |
VW T.V.A. | 119 734.00 | 119 734.00 | | 119 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 077.00 | 1 215 534.00 | 36 543.00 | 1 252 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 978.00 | 37 679.00 | | 46 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 626.00 | 34 761.00 | | 48 626.00 |
ST Autres comptes | 545 336.00 | 569 028.00 | | 545 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 504.00 | 150 175.00 | | 221 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 297 137.00 | 100 702.00 | | 297 137.00 |
YT Sous‐traitance | 2 305 365.00 | 2 746 497.00 | | 2 305 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 737.00 | 22 479.00 | | 24 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 715.00 | 60 158.00 | | 71 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 886 911.00 | 886 070.00 | | 886 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 323.00 | 421 473.00 | | 547 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 120 831.00 | 3 500 461.00 | | 3 120 831.00 |