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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 551.00 | 22 046.00 | 4 505.00 | 26 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 140.00 | 8 312.00 | 1 828.00 | 10 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 332.00 | 156 351.00 | 176 980.00 | 333 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 543.00 | 186 709.00 | 242 833.00 | 429 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 436.00 | 21 775.00 | 1 520 661.00 | 1 542 436.00 |
BZ Autres créances | 177 339.00 | | 177 339.00 | 177 339.00 |
CF Disponibilités | 166 150.00 | | 166 150.00 | 166 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 850.00 | 21 775.00 | 1 873 076.00 | 1 894 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 393.00 | 208 484.00 | 2 115 909.00 | 2 324 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 111 001.00 | 111 001.00 | | 111 001.00 |
DH Report à nouveau | -3 620.00 | | | -3 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 012.00 | -3 620.00 | | 109 012.00 |
DK Provisions réglementées | | 16.00 | | |
DL TOTAL (I) | 491 393.00 | 382 397.00 | | 491 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 178.00 | 66 035.00 | | 107 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 20 383.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 858.00 | 767 129.00 | | 1 135 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 503.00 | 386 361.00 | | 379 503.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 1 020.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 516.00 | 1 240 928.00 | | 1 624 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 909.00 | 1 623 324.00 | | 2 115 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 375.00 | 836 055.00 | | 1 578 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 591 291.00 | 775 060.00 | 6 366 351.00 | 5 591 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 591 291.00 | 775 060.00 | 6 366 351.00 | 5 591 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 392 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 285.00 | |
GE Autres charges | | | 4 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 257 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 794.00 | 11 816.00 | | 19 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | 200.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 200.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 816.00 | 14 318.00 | | 25 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 816.00 | 14 318.00 | | 25 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 800.00 | -14 118.00 | | -25 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 120.00 | -6 150.00 | | -4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 392 336.00 | 4 484 595.00 | | 6 392 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 324.00 | 4 488 215.00 | | 6 283 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 012.00 | -3 620.00 | | 109 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 061.00 | 50 496.00 | | 76 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 945.00 | | 38 598.00 | 390 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 225.00 | | 4 326.00 | 22 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 199.00 | | 34 272.00 | 309 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 533.00 | 37 177.00 | | 149 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 464.00 | 4 582.00 | | 17 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 069.00 | 32 594.00 | | 132 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
6T Sur comptes clients | 16 490.00 | 5 285.00 | | 16 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 490.00 | 5 285.00 | | 16 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 506.00 | 5 285.00 | 16.00 | 16 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 285.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 858.00 | 1 135 858.00 | | 1 135 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 027.00 | 155 027.00 | | 155 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 285.00 | 168 285.00 | | 168 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 826.00 | | | 1 517 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
VB T. V. A. | 91 361.00 | | | 91 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 503.00 | 16 291.00 | 57 212.00 | 73 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 998.00 | | | 67 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 220.00 | 1 788 220.00 | | 1 788 220.00 |
VW T.V.A. | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 516.00 | 1 567 304.00 | 57 212.00 | 1 624 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 183.00 | 46 978.00 | | 50 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 830.00 | 48 626.00 | | 46 830.00 |
ST Autres comptes | 758 128.00 | 545 336.00 | | 758 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 392.00 | 221 504.00 | | 271 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 372 376.00 | 297 137.00 | | 372 376.00 |
YT Sous‐traitance | 3 430 477.00 | 2 305 365.00 | | 3 430 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 032.00 | 24 737.00 | | 33 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 215.00 | 71 715.00 | | 83 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 174 865.00 | 886 911.00 | | 1 174 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 891 434.00 | 547 323.00 | | 891 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 506 827.00 | 3 120 831.00 | | 4 506 827.00 |