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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 385.00 | 15 315.00 | 70.00 | 15 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 880.00 | 11 791.00 | 88.00 | 11 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 202.00 | 366 378.00 | 119 823.00 | 486 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 082.00 | 393 485.00 | 146 597.00 | 540 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 919.00 | 2 734.00 | 450 184.00 | 452 919.00 |
BZ Autres créances | 266 876.00 | | 266 876.00 | 266 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CF Disponibilités | 124 221.00 | | 124 221.00 | 124 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 054.00 | 2 734.00 | 842 319.00 | 845 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 136.00 | 396 219.00 | 988 916.00 | 1 385 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 162 464.00 | | | 162 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
DL TOTAL (I) | 330 658.00 | | | 330 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 745.00 | | | 82 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 119.00 | | | 122 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 204.00 | | | 278 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 107.00 | | | 163 107.00 |
EA Autres dettes | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 258.00 | | | 658 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 916.00 | | | 988 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 618.00 | | | 620 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 861 568.00 | 182 054.00 | 3 043 622.00 | 2 861 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 568.00 | 182 054.00 | 3 043 622.00 | 2 861 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 603.00 | | | 76 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 852.00 | | | -3 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 557.00 | | | 3 074 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 863.00 | | | 2 988 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 899.00 | | | 88 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 204.00 | 278 204.00 | | 278 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 201.00 | 134 201.00 | | 134 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 745.00 | 45 106.00 | 37 639.00 | 82 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 258.00 | 620 619.00 | 37 639.00 | 658 258.00 |