| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 680.00 | 290 378.00 | 34 303.00 | 324 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 602.00 | 317 644.00 | 57 958.00 | 375 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 981.00 | 1 626.00 | 608 355.00 | 609 981.00 |
BZ Autres créances | 307 789.00 | | 307 789.00 | 307 789.00 |
CF Disponibilités | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 013 203.00 | 1 626.00 | 1 011 577.00 | 1 013 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 804.00 | 319 269.00 | 1 069 535.00 | 1 388 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 286 341.00 | 264 065.00 | | 286 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 417.00 | 82 276.00 | | 134 417.00 |
DL TOTAL (I) | 503 258.00 | 428 841.00 | | 503 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | 18 372.00 | | 3 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 416.00 | 161 978.00 | | 197 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 442.00 | 147 028.00 | | 201 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 819.00 | 166 808.00 | | 163 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 277.00 | 494 186.00 | | 566 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 535.00 | 923 027.00 | | 1 069 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 277.00 | 494 186.00 | | 566 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 600.00 | 16 562.00 | | 3 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 274 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 274 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 17 333.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 21 012.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | -3 679.00 | | -1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 612.00 | 21 379.00 | | 45 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 377.00 | 3 120 883.00 | | 3 304 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 961.00 | 3 038 608.00 | | 3 169 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 416.00 | 82 275.00 | | 134 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 442.00 | 201 442.00 | | 201 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 819.00 | 163 819.00 | | 163 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 416.00 | 197 416.00 | | 197 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 277.00 | 566 277.00 | | 566 277.00 |