| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 739 652.00 | 4 463 350.00 | 4 276 302.00 | 8 739 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 732.00 | 93 718.00 | 3 014.00 | 96 732.00 |
AX Avances et acomptes | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 207 424.00 | 4 557 069.00 | 4 650 355.00 | 9 207 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 926 943.00 | | 5 926 943.00 | 5 926 943.00 |
BZ Autres créances | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CF Disponibilités | 1 364 936.00 | | 1 364 936.00 | 1 364 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 725.00 | | 272 725.00 | 272 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 588 098.00 | | 7 588 098.00 | 7 588 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 795 523.00 | 4 557 069.00 | 12 238 453.00 | 16 795 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 871 678.00 | | | 3 871 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 4 305 172.00 | | | 4 305 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 842.00 | | | 1 537 842.00 |
DK Provisions réglementées | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
DL TOTAL (I) | 6 054 868.00 | | | 6 054 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 085.00 | | | 1 688 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665 615.00 | | | 3 665 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 297.00 | | | 117 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 573.00 | | | 108 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 014.00 | | | 604 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 183 585.00 | | | 6 183 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 238 453.00 | | | 12 238 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 030 663.00 | | | 5 030 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 151 211.00 | 1 869 586.00 | | 8 151 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813 373.00 | 9 207 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813 373.00 | 9 024 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 968 272.00 | 1 869 586.00 | | 7 968 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495 167.00 | 1 099 949.00 | 38 046.00 | 3 495 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495 167.00 | 1 099 949.00 | 38 046.00 | 3 495 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 297.00 | 117 297.00 | | 117 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 014.00 | 604 014.00 | | 604 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665 615.00 | 3 665 615.00 | | 3 665 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 086.00 | 535 164.00 | 1 152 922.00 | 1 688 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 725.00 | | | 272 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 218 078.00 | 2 346 399.00 | 3 871 678.00 | 6 218 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 183 586.00 | 5 030 664.00 | 1 152 922.00 | 6 183 586.00 |