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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 441 068.00 | 5 580 252.00 | 8 860 815.00 | 14 441 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 532.00 | 95 577.00 | 2 955.00 | 98 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 722 539.00 | 5 675 829.00 | 9 046 709.00 | 14 722 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 471.00 | | 765 471.00 | 765 471.00 |
BZ Autres créances | 12 107 341.00 | | 12 107 341.00 | 12 107 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CF Disponibilités | 5 677 504.00 | | 5 677 504.00 | 5 677 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 160.00 | | 135 160.00 | 135 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 690 561.00 | | 18 690 561.00 | 18 690 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 413 101.00 | 5 675 829.00 | 27 737 271.00 | 33 413 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 11 588 909.00 | | | 11 588 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 435 030.00 | | | 3 435 030.00 |
DK Provisions réglementées | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DL TOTAL (I) | 15 192 042.00 | | | 15 192 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 803 710.00 | | | 1 803 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 803 710.00 | | | 1 803 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 845 658.00 | | | 6 845 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 513.00 | | | 1 780 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 360.00 | | | 129 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 363.00 | | | 145 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 829 423.00 | | | 1 829 423.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 741 518.00 | | | 10 741 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 737 271.00 | | | 27 737 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 803 526.00 | | | 5 803 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 859 415.00 | | 6 414 702.00 | 10 859 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 551 577.00 | 14 722 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 551 577.00 | 14 539 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 676 476.00 | | 6 414 702.00 | 10 676 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041 530.00 | 1 829 661.00 | 195 361.00 | 4 041 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041 530.00 | 1 829 661.00 | 195 361.00 | 4 041 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 089 435.00 | 893 510.00 | 1 179 235.00 | 2 089 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089 435.00 | 893 510.00 | 1 179 235.00 | 2 089 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 893 510.00 | 1 179 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 361.00 | 129 361.00 | | 129 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 829 423.00 | 1 829 423.00 | | 1 829 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791 714.00 | 1 791 714.00 | | 1 791 714.00 |
UX Autres créances clients | 765 472.00 | 765 472.00 | | 765 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 845 658.00 | 1 907 666.00 | 4 937 993.00 | 6 845 658.00 |
VP Divers | 12 107 341.00 | 12 107 341.00 | | 12 107 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 363.00 | 145 363.00 | | 145 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 160.00 | 135 160.00 | | 135 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 007 973.00 | 13 007 973.00 | | 13 007 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 741 519.00 | 5 803 526.00 | 4 937 993.00 | 10 741 519.00 |