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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 048.00 | 21 541.00 | 185 507.00 | 207 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 843.00 | 179 767.00 | 8 076.00 | 187 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 735.00 | 201 308.00 | 197 428.00 | 398 735.00 |
BP En cours de production de services | 65 773.00 | | 65 773.00 | 65 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 804.00 | 25 801.00 | 365 004.00 | 390 804.00 |
BZ Autres créances | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
CF Disponibilités | 73 269.00 | | 73 269.00 | 73 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 138.00 | 25 801.00 | 544 338.00 | 570 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 874.00 | 227 108.00 | 741 765.00 | 968 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | 461.00 | | | 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 361.00 | | | 149 361.00 |
DL TOTAL (I) | 235 322.00 | | | 235 322.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 040.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 423.00 | | | 78 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 366.00 | | | 195 366.00 |
EA Autres dettes | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 443.00 | | | 506 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 765.00 | | | 741 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 128.00 | | | 498 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 788.00 | | 958 788.00 | 958 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 788.00 | | 958 788.00 | 958 788.00 |
FM Production stockée | | | 7 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 969.00 | 49 191.00 | | 12 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 12 129.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 098.00 | | | 970 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 737.00 | | | 820 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 361.00 | | | 149 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 898.00 | 5 742.00 | | 1 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 994.00 | | 4 284.00 | 394 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 398 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 187 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 305.00 | | 2 744.00 | 204 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 695.00 | | 1 540.00 | 186 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 620.00 | 2 080.00 | 392.00 | 199 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 366.00 | 175.00 | | 21 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 254.00 | 1 905.00 | 392.00 | 178 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
6T Sur comptes clients | 19 381.00 | 6 720.00 | 300.00 | 19 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 381.00 | 6 720.00 | 300.00 | 19 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 381.00 | 6 720.00 | 300.00 | 19 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 720.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 646.00 | 107 646.00 | | 107 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 297 420.00 | | | 297 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 570.00 | 9 254.00 | 8 316.00 | 17 570.00 |
VI Groupe et associés | 78 423.00 | 78 423.00 | | 78 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VP Divers | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 696.00 | 429 096.00 | 3 600.00 | 432 696.00 |
VW T.V.A. | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 443.00 | 498 128.00 | 8 316.00 | 506 443.00 |