| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 150.00 | 20 009.00 | 183 141.00 | 203 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 377.00 | 175 019.00 | 11 358.00 | 186 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 371.00 | 195 028.00 | 198 343.00 | 393 371.00 |
BP En cours de production de services | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 138.00 | 55 731.00 | 433 407.00 | 489 138.00 |
BZ Autres créances | 50 784.00 | | 50 784.00 | 50 784.00 |
CF Disponibilités | 84 292.00 | | 84 292.00 | 84 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 342.00 | 55 731.00 | 648 611.00 | 704 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 712.00 | 250 758.00 | 846 954.00 | 1 097 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
DH Report à nouveau | 673.00 | | | 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 613.00 | | | 105 613.00 |
DL TOTAL (I) | 201 586.00 | | | 201 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 422.00 | | | 238 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 087.00 | | | 182 087.00 |
EA Autres dettes | 83 963.00 | | | 83 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 368.00 | | | 645 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 954.00 | | | 846 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 619.00 | | | 622 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 617.00 | | 945 617.00 | 945 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 617.00 | | 945 617.00 | 945 617.00 |
FM Production stockée | | | -390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 189.00 | |
GE Autres charges | | | 9 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 642.00 | | | 960 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 029.00 | | | 855 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 613.00 | | | 105 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 543.00 | | 7 827.00 | 385 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 150.00 | | | 203 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 549.00 | | 7 827.00 | 178 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 473.00 | 6 555.00 | | 188 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 841.00 | 168.00 | | 19 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 632.00 | 6 387.00 | | 168 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 990.00 | 10 189.00 | 12 448.00 | 57 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 990.00 | 10 189.00 | 12 448.00 | 57 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 990.00 | 10 189.00 | 12 448.00 | 57 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 963.00 | 83 963.00 | | 83 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 421 901.00 | 421 901.00 | | 421 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VC Groupe et associés | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 144.00 | 23 396.00 | 22 748.00 | 46 144.00 |
VI Groupe et associés | 238 422.00 | 238 422.00 | | 238 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VP Divers | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 030.00 | 561 430.00 | 3 600.00 | 565 030.00 |
VW T.V.A. | 94 655.00 | 94 655.00 | | 94 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 368.00 | 622 619.00 | 22 748.00 | 645 368.00 |