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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 355 490.00 | 232 088.00 | 123 402.00 | 355 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 593.00 | 232 088.00 | 123 504.00 | 355 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 377.00 | 13 656.00 | 149 721.00 | 163 377.00 |
BZ Autres créances | 81 315.00 | | 81 315.00 | 81 315.00 |
CF Disponibilités | 214 871.00 | | 214 871.00 | 214 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 045.00 | 13 656.00 | 477 389.00 | 491 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 638.00 | 245 745.00 | 600 893.00 | 846 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 81 909.00 | | | 81 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 019.00 | | | 148 019.00 |
DL TOTAL (I) | 242 311.00 | | | 242 311.00 |
DP Provisions pour risques | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 111.00 | | | 71 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 730.00 | | | 186 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 404.00 | | | 64 404.00 |
EA Autres dettes | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 817.00 | | | 328 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 893.00 | | | 600 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 170.00 | | | 260 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FG Production vendue services | 473 764.00 | | 473 764.00 | 473 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 431.00 | | 490 431.00 | 490 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | | | -3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 110.00 | | | 633 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 091.00 | | | 485 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 019.00 | | | 148 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 841.00 | | | 357 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 003.00 | | | 356 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
6T Sur comptes clients | 18 650.00 | | 4 994.00 | 18 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 256.00 | | 21 600.00 | 35 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 021.00 | | 21 600.00 | 65 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 730.00 | 186 730.00 | | 186 730.00 |
UX Autres créances clients | 163 377.00 | | | 163 377.00 |
VB T. V. A. | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 692.00 | 244 692.00 | | 244 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 815.00 | 260 169.00 | | 328 815.00 |