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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 355 490.00 | 253 118.00 | 102 372.00 | 355 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 118.00 | 253 118.00 | 152 000.00 | 405 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 127.00 | 13 656.00 | 241 471.00 | 255 127.00 |
BZ Autres créances | 172 164.00 | | 172 164.00 | 172 164.00 |
CF Disponibilités | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 085.00 | 13 656.00 | 420 429.00 | 434 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 203.00 | 266 774.00 | 572 429.00 | 839 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 229 927.00 | | | 229 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 912.00 | | | -29 912.00 |
DL TOTAL (I) | 212 399.00 | | | 212 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 032.00 | | | 240 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 030.00 | | | 360 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 429.00 | | | 572 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 579.00 | | | 294 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 164.00 | | 493 164.00 | 493 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 164.00 | | 493 164.00 | 493 164.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 945.00 | | | 84 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 395.00 | | | 83 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 914.00 | | | 585 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 826.00 | | | 615 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 912.00 | | | -29 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 593.00 | | 49 628.00 | 355 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 490.00 | | | 355 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 49 628.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 088.00 | 21 029.00 | | 232 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 088.00 | 21 029.00 | | 232 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 662.00 | 211.00 | | 65 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 032.00 | 240 032.00 | | 240 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255 127.00 | | | 255 127.00 |
VP Divers | 173 802.00 | | | 173 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 557.00 | 478 557.00 | | 478 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 031.00 | 294 580.00 | | 360 031.00 |