| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 463.00 | 39.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 651.00 | 463.00 | 189.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BZ Autres créances | 129 996.00 | | 129 996.00 | 129 996.00 |
CF Disponibilités | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 161.00 | | 141 161.00 | 141 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 813.00 | 463.00 | 141 350.00 | 141 813.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 352.00 | 32 328.00 | | 26 352.00 |
DL TOTAL (I) | 123 767.00 | 129 743.00 | | 123 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 232.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 50 035.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 831.00 | 4 347.00 | | 4 831.00 |
EA Autres dettes | 10 754.00 | 12 656.00 | | 10 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 583.00 | 67 270.00 | | 17 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 350.00 | 197 013.00 | | 141 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 583.00 | 67 270.00 | | 17 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 743.00 | | 78 743.00 | 78 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 743.00 | | 78 743.00 | 78 743.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 6 599.00 | | 4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 737.00 | 296 590.00 | | 84 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 385.00 | 264 262.00 | | 58 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 352.00 | 32 328.00 | | 26 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 900.00 | 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 900.00 | 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 196.00 | 167.00 | 27 900.00 | 28 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 196.00 | 167.00 | 27 900.00 | 28 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VC Groupe et associés | 77 776.00 | | | 77 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 268.00 | 131 268.00 | | 131 268.00 |
VW T.V.A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |