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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 394.00 | | 100 394.00 | 100 394.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
DH Report à nouveau | -7 749.00 | | | -7 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 881.00 | -7 749.00 | | -3 881.00 |
DL TOTAL (I) | 85 784.00 | 89 665.00 | | 85 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957.00 | 433.00 | | 957.00 |
EA Autres dettes | 11 973.00 | 11 165.00 | | 11 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 610.00 | 52 808.00 | | 14 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 394.00 | 142 474.00 | | 100 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 128.00 | 1 311.00 | | 5 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 010.00 | 9 060.00 | | 9 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 881.00 | -7 749.00 | | -3 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651.00 | | | 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 85 833.00 | 85 833.00 | | 85 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 430.00 | 9 885.00 | 29 545.00 | 39 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229.00 | | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 244.00 | 100 244.00 | | 100 244.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |