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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 011.00 | 2 865.00 | 9 146.00 | 12 011.00 |
AN Terrains | 272 211.00 | 38 884.00 | 233 327.00 | 272 211.00 |
AP Constructions | 594 482.00 | 118 737.00 | 475 745.00 | 594 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 405.00 | 945 014.00 | 273 391.00 | 1 218 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 207.00 | 1 126 894.00 | 992 312.00 | 2 119 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 319.00 | 4 210.00 | 671 109.00 | 675 319.00 |
BZ Autres créances | 195 790.00 | | 195 790.00 | 195 790.00 |
CF Disponibilités | 174 218.00 | | 174 218.00 | 174 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 704.00 | 4 210.00 | 1 058 494.00 | 1 062 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 911.00 | 1 131 104.00 | 2 050 807.00 | 3 181 911.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 431 114.00 | | | 431 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 465 975.00 | | | 465 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 082.00 | | | 826 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 968.00 | | | 578 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 580.00 | | | 177 580.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 831.00 | | | 1 584 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 807.00 | | | 2 050 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 618.00 | | | 919 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 989.00 | 123 400.00 | | 2 027 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 182.00 | 2 119 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 182.00 | 2 106 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 276.00 | 123 400.00 | | 2 015 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 827.00 | 172 250.00 | 32 182.00 | 986 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 962.00 | 172 250.00 | 32 182.00 | 983 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 968.00 | 578 968.00 | | 578 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 682.00 | 160 468.00 | 403 138.00 | 825 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 568.00 | | | 182 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 442.00 | 874 442.00 | | 874 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 832.00 | 919 618.00 | 403 138.00 | 1 584 832.00 |