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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 011.00 | 2 865.00 | 9 146.00 | 12 011.00 |
AN Terrains | 272 211.00 | 41 754.00 | 230 457.00 | 272 211.00 |
AP Constructions | 594 482.00 | 156 924.00 | 437 558.00 | 594 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 636.00 | 15 805.00 | 1 831.00 | 17 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 155.00 | 1 068 988.00 | 279 167.00 | 1 348 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 498.00 | 1 286 337.00 | 958 160.00 | 2 244 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 022.00 | 4 210.00 | 743 812.00 | 748 022.00 |
BZ Autres créances | 120 786.00 | | 120 786.00 | 120 786.00 |
CF Disponibilités | 131 773.00 | | 131 773.00 | 131 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 151.00 | 4 210.00 | 1 012 941.00 | 1 017 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 650.00 | 1 290 547.00 | 1 971 102.00 | 3 261 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 432 975.00 | | | 432 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 467 150.00 | | | 467 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 068.00 | | | 780 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 177.00 | | | 117 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 308.00 | | | 419 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 797.00 | | | 185 797.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 951.00 | | | 1 503 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 102.00 | | | 1 971 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 131.00 | | | 910 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 207.00 | | | 2 119 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 244 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 232 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 494.00 | | | 2 106 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 895.00 | 165 200.00 | 5 757.00 | 1 126 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 030.00 | 165 200.00 | 5 757.00 | 1 124 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 309.00 | 419 309.00 | | 419 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 777.00 | 118 777.00 | | 118 777.00 |
UX Autres créances clients | 120 787.00 | | | 120 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 801.00 | 185 981.00 | 393 477.00 | 779 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 798.00 | 185 798.00 | | 185 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 701.00 | 872 701.00 | | 872 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 952.00 | 910 132.00 | 393 477.00 | 1 503 952.00 |