| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 508.00 | 59 530.00 | 4 979.00 | 64 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 108.00 | 93 069.00 | 13 039.00 | 106 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 860.00 | 156 719.00 | 64 141.00 | 220 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 441.00 | 4 827.00 | 115 613.00 | 120 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 356.00 | 3 313.00 | 195 043.00 | 198 356.00 |
BZ Autres créances | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CF Disponibilités | 488 755.00 | | 488 755.00 | 488 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 900.00 | 8 140.00 | 826 760.00 | 834 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 760.00 | 164 859.00 | 890 901.00 | 1 055 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388.00 | | | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 737 094.00 | 730 323.00 | | 737 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 352.00 | 56 772.00 | | 21 352.00 |
DL TOTAL (I) | 766 831.00 | 795 479.00 | | 766 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 049.00 | 23 964.00 | | 10 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 935.00 | 89 133.00 | | 79 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 479.00 | 56 462.00 | | 32 479.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 070.00 | 169 559.00 | | 124 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 901.00 | 965 038.00 | | 890 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 070.00 | 159 510.00 | | 124 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 413.00 | | 806 413.00 | 806 413.00 |
FG Production vendue services | 243 921.00 | | 243 921.00 | 243 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 334.00 | | 1 050 334.00 | 1 050 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 140.00 | |
GE Autres charges | | | 15 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 347.00 | 10 687.00 | | 11 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 203.00 | 59 202.00 | | 81 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 1 137.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 333.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | 4 470.00 | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137.00 | 4 470.00 | | 1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 18 204.00 | | 5 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 850.00 | 1 157 645.00 | | 1 085 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 498.00 | 1 100 874.00 | | 1 064 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 352.00 | 56 772.00 | | 21 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 214.00 | 12 465.00 | | 12 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 370.00 | | 2 990.00 | 219 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 220 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 170 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 127.00 | | 2 990.00 | 169 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 545.00 | 3 674.00 | 1 500.00 | 154 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 425.00 | 3 674.00 | 1 500.00 | 150 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 827.00 | 4 827.00 | 4 827.00 | 4 827.00 |
6T Sur comptes clients | 8 401.00 | 3 313.00 | 8 401.00 | 8 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 228.00 | 8 140.00 | 13 228.00 | 13 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 228.00 | 8 140.00 | 13 228.00 | 13 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 140.00 | 13 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 194 392.00 | | | 194 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 093.00 | 226 093.00 | | 226 093.00 |
VW T.V.A. | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 070.00 | 124 070.00 | | 124 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | 2 266.00 | | 2 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 210.00 | 7 534.00 | | 8 210.00 |
ST Autres comptes | 73 707.00 | 79 060.00 | | 73 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 460.00 | 16 267.00 | | 16 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 901.00 | 6 108.00 | | 6 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | 871.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 934.00 | 3 137.00 | | 2 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 108.00 | 219 975.00 | | 203 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 567.00 | 150 221.00 | | 130 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 047.00 | 108 970.00 | | 120 047.00 |